Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)

Détails

ISIN LU3043548521
No. de valeur 143765600
Bloomberg Global ID VONCOHE LX
Nom de fond Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.32 EUR 13.11.2025
Prix précédent * 107.51 EUR 12.11.2025
Max 52 semaines * 107.51 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 100.00 EUR 06.05.2025
NAV * 107.32 EUR 13.11.2025
Issue Price * 107.32 EUR 13.11.2025
Redemption Price * 107.32 EUR 13.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'745'547'313
Actifs de la classe *** 943'599
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.61% 14.10.2025
13.11.2025
3 mois +1.80% 13.08.2025
13.11.2025
6 mois +6.31% 13.05.2025
13.11.2025
1 an +7.32% 06.05.2025
13.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 1.89%
Raiffeisen Bank International AG 6.375% 1.64%
Societe Generale 6.125% 1.55%
Asian Development Bank 4.875% 1.29%
Abanca Corp Bancar 6.125% 1.20%
Deutsche Bank Ag 0% 10/20/2055 1.16%
Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25% 1.14%
Caixabank Sa Cv 5.875% 1.13%
Softbank Group Corp 8.25% 10/29/2065 1.12%
Nationwide Building Society 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)