| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
279.71
USD
06.11.2025 |
279.71
USD
06.11.2025 |
279.71
USD
06.11.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'597.36
USD
06.11.2025 |
2'597.36
USD
06.11.2025 |
2'597.36
USD
06.11.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
614.86
USD
06.11.2025 |
614.86
USD
06.11.2025 |
614.86
USD
06.11.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
317.29
USD
06.11.2025 |
317.29
USD
06.11.2025 |
317.29
USD
06.11.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
383.28
EUR
06.11.2025 |
383.28
EUR
06.11.2025 |
383.28
EUR
06.11.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
504.78
EUR
06.11.2025 |
504.78
EUR
06.11.2025 |
504.78
EUR
06.11.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
232.08
CHF
06.11.2025 |
232.08
CHF
06.11.2025 |
232.08
CHF
06.11.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
198.93
EUR
06.11.2025 |
198.93
EUR
06.11.2025 |
198.93
EUR
06.11.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
154.70
CHF
06.11.2025 |
154.70
CHF
06.11.2025 |
154.70
CHF
06.11.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
564.65
USD
06.11.2025 |
564.65
USD
06.11.2025 |
564.65
USD
06.11.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||