Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
279.71 USD
06.11.2025
279.71 USD
06.11.2025
279.71 USD
06.11.2025
+8.10%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'597.36 USD
06.11.2025
2'597.36 USD
06.11.2025
2'597.36 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
614.86 USD
06.11.2025
614.86 USD
06.11.2025
614.86 USD
06.11.2025
+6.39%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
317.29 USD
06.11.2025
317.29 USD
06.11.2025
317.29 USD
06.11.2025
+8.15%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
383.28 EUR
06.11.2025
383.28 EUR
06.11.2025
383.28 EUR
06.11.2025
+4.68%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
504.78 EUR
06.11.2025
504.78 EUR
06.11.2025
504.78 EUR
06.11.2025
+5.59%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
232.08 CHF
06.11.2025
232.08 CHF
06.11.2025
232.08 CHF
06.11.2025
+3.68%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
198.93 EUR
06.11.2025
198.93 EUR
06.11.2025
198.93 EUR
06.11.2025
+5.44%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
154.70 CHF
06.11.2025
154.70 CHF
06.11.2025
154.70 CHF
06.11.2025
+4.05%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
564.65 USD
06.11.2025
564.65 USD
06.11.2025
564.65 USD
06.11.2025
+7.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture