Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
121.91 GBP
02.09.2025
121.91 GBP
02.09.2025
121.91 GBP
02.09.2025
+4.92%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.02 USD
02.09.2025
84.02 USD
02.09.2025
84.02 USD
02.09.2025
+3.09%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
158.40 USD
02.09.2025
158.40 USD
02.09.2025
158.40 USD
02.09.2025
+3.09%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
125.82 USD
02.09.2025
125.82 USD
02.09.2025
125.82 USD
02.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
122.23 USD
02.09.2025
122.23 USD
02.09.2025
122.23 USD
02.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'129.51 USD
02.09.2025
2'129.51 USD
02.09.2025
2'129.51 USD
02.09.2025
+9.61%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
302.65 USD
02.09.2025
302.65 USD
02.09.2025
302.65 USD
02.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
245.28 USD
02.09.2025
245.28 USD
02.09.2025
245.28 USD
02.09.2025
+10.21%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
286.04 USD
02.09.2025
286.04 USD
02.09.2025
286.04 USD
02.09.2025
+10.55%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'662.27 USD
02.09.2025
2'662.27 USD
02.09.2025
2'662.27 USD
02.09.2025
+9.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture