Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.81 EUR
06.11.2025
110.81 EUR
06.11.2025
110.81 EUR
06.11.2025
+3.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.35 CHF
06.11.2025
100.35 CHF
06.11.2025
100.35 CHF
06.11.2025
+1.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
115.53 EUR
06.11.2025
115.53 EUR
06.11.2025
115.53 EUR
06.11.2025
+3.22%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
112.06 AUD
06.11.2025
112.06 AUD
06.11.2025
112.06 AUD
06.11.2025
+4.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
106.74 EUR
06.11.2025
106.74 EUR
06.11.2025
106.74 EUR
06.11.2025
+3.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
124.44 USD
06.11.2025
124.44 USD
06.11.2025
124.44 USD
06.11.2025
+5.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.98 CHF
06.11.2025
96.98 CHF
06.11.2025
96.98 CHF
06.11.2025
+1.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
Q
99.10 CHF
06.11.2025
99.10 CHF
06.11.2025
99.10 CHF
06.11.2025
+1.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
132.47 GBP
06.11.2025
132.47 GBP
06.11.2025
132.47 GBP
06.11.2025
+5.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
131.94 GBP
06.11.2025
131.94 GBP
06.11.2025
131.94 GBP
06.11.2025
+5.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture