ISIN | LU1267852082 |
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No. de valeur | 29030420 |
Bloomberg Global ID | VOTARCI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 130.94 GBP | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 130.81 GBP | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 130.94 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 123.89 GBP | 16.08.2024 |
NAV * | 130.94 GBP | 13.08.2025 |
Issue Price * | 130.94 GBP | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 130.94 GBP | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'544'120'632 | |
Actifs de la classe *** | 58'085'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.59% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.91% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.93% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +5.63% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +14.19% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +15.12% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +12.91% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.60% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.36% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.88% | |
Axa SA 3.25% | 1.67% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.40% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.36% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.25% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.18% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |