ISIN | LU2270707495 |
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No. de valeur | 58756780 |
Bloomberg Global ID | VARCHHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 95.74 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.60 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 96.35 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 95.74 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 95.74 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 95.74 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'675'188'804 | |
Actifs de la classe *** | 348'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -0.40% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.28% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.17% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +1.04% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +3.59% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -1.28% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -4.26% |
17.12.2020 - 10.04.2025
17.12.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.78% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.62% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.57% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.55% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.34% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.28% | |
Axa SA 3.25% | 1.21% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |