ISIN | LU2270707495 |
---|---|
No. de valeur | 58756780 |
Bloomberg Global ID | VARCHHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.67 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.64 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 96.87 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 95.40 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 96.67 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 96.67 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 96.67 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'661'859'786 | |
Actifs de la classe *** | 350'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.20% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.36% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.35% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +0.83% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +4.63% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +3.95% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -3.33% |
17.12.2020 - 04.09.2025
17.12.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.60% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.36% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.88% | |
Axa SA 3.25% | 1.67% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.40% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.36% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.25% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.18% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.57% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2020 |