ISIN | LU1331789617 |
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No. de valeur | 30671519 |
Bloomberg Global ID | VTAHIAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 112.69 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.50 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.10 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 108.34 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 112.69 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | 112.69 EUR | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 112.69 EUR | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'845'499'899 | |
Actifs de la classe *** | 91'497'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -0.12% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.98% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.19% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +3.83% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +8.88% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +4.65% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +5.41% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.78% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.62% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.57% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.55% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.34% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.28% | |
Axa SA 3.25% | 1.21% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |