| ISIN | LU1331789617 |
|---|---|
| No. de valeur | 30671519 |
| Bloomberg Global ID | VTAHIAE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.70 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.76 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.78 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.54 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 115.70 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 115.70 EUR | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 115.70 EUR | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'955'938'124 | |
| Actifs de la classe *** | 86'621'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.72% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +1.79% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +3.29% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +8.71% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +12.18% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +4.70% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.01% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.17% | |
| Axa SA 3.25% | 1.71% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.49% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.46% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.45% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.29% | |
| NIE Finance PLC 6.375% | 1.22% | |
| Arqiva Financing Plc 7.21% | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |