ISIN | LU1267852595 |
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No. de valeur | 29030838 |
Bloomberg Global ID | VOTARCN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 125.35 GBP | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 125.40 GBP | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 125.63 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 118.64 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 125.35 GBP | 09.01.2025 |
Issue Price * | 125.35 GBP | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 125.35 GBP | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'220'273'961 | |
Actifs de la classe *** | 42'717'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.19% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.77% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.68% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +5.66% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +11.15% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +6.34% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +8.85% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 7.41% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 4.97% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.54% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.54% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.53% | |
Coventry Building Society 7% | 1.41% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.40% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.35% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.32% | |
Axa SA 3.25% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |