Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682 |
113.35
EUR
04.09.2025 |
113.35
EUR
04.09.2025 |
113.35
EUR
04.09.2025 |
+18.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464 |
106.38
CHF
04.09.2025 |
106.38
CHF
04.09.2025 |
106.38
CHF
04.09.2025 |
+17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686 |
199.13
USD
04.09.2025 |
199.13
USD
04.09.2025 |
199.13
USD
04.09.2025 |
+20.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888 |
142.51
EUR
04.09.2025 |
142.51
EUR
04.09.2025 |
142.51
EUR
04.09.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
143.01
GBP
04.09.2025 |
143.01
GBP
04.09.2025 |
143.01
GBP
04.09.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
147.62
USD
04.09.2025 |
147.62
USD
04.09.2025 |
147.62
USD
04.09.2025 |
+20.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
139.82
EUR
04.09.2025 |
139.82
EUR
04.09.2025 |
139.82
EUR
04.09.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
217.06
USD
04.09.2025 |
217.06
USD
04.09.2025 |
217.06
USD
04.09.2025 |
+21.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
175.50
USD
04.09.2025 |
175.50
USD
04.09.2025 |
175.50
USD
04.09.2025 |
+21.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.20
EUR
04.09.2025 |
105.20
EUR
04.09.2025 |
105.20
EUR
04.09.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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