Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
113.35 EUR
04.09.2025
113.35 EUR
04.09.2025
113.35 EUR
04.09.2025
+18.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
106.38 CHF
04.09.2025
106.38 CHF
04.09.2025
106.38 CHF
04.09.2025
+17.26%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
199.13 USD
04.09.2025
199.13 USD
04.09.2025
199.13 USD
04.09.2025
+20.50%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
142.51 EUR
04.09.2025
142.51 EUR
04.09.2025
142.51 EUR
04.09.2025
+7.24%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
143.01 GBP
04.09.2025
143.01 GBP
04.09.2025
143.01 GBP
04.09.2025
+12.54%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
147.62 USD
04.09.2025
147.62 USD
04.09.2025
147.62 USD
04.09.2025
+20.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
139.82 EUR
04.09.2025
139.82 EUR
04.09.2025
139.82 EUR
04.09.2025
+7.21%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
217.06 USD
04.09.2025
217.06 USD
04.09.2025
217.06 USD
04.09.2025
+21.08%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
175.50 USD
04.09.2025
175.50 USD
04.09.2025
175.50 USD
04.09.2025
+21.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
105.20 EUR
04.09.2025
105.20 EUR
04.09.2025
105.20 EUR
04.09.2025
+1.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture