Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
120.64
CHF
04.09.2025 |
120.64
CHF
04.09.2025 |
120.64
CHF
04.09.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
125.48
GBP
04.09.2025 |
125.48
GBP
04.09.2025 |
125.48
GBP
04.09.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
125.13
EUR
04.09.2025 |
125.13
EUR
04.09.2025 |
125.13
EUR
04.09.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
137.42
USD
04.09.2025 |
137.42
USD
04.09.2025 |
137.42
USD
04.09.2025 |
+20.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
138.13
USD
04.09.2025 |
138.13
USD
04.09.2025 |
138.13
USD
04.09.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
117.52
USD
04.09.2025 |
117.52
USD
04.09.2025 |
117.52
USD
04.09.2025 |
+20.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
107.09
EUR
04.09.2025 |
107.09
EUR
04.09.2025 |
107.09
EUR
04.09.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615 |
122.97
CHF
04.09.2025 |
122.97
CHF
04.09.2025 |
122.97
CHF
04.09.2025 |
+16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
111.67
EUR
04.09.2025 |
111.67
EUR
04.09.2025 |
111.67
EUR
04.09.2025 |
+18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830 |
95.98
CHF
04.09.2025 |
95.98
CHF
04.09.2025 |
95.98
CHF
04.09.2025 |
+16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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