Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
159.38 EUR
04.09.2025
159.38 EUR
04.09.2025
159.38 EUR
04.09.2025
+1.16%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.46 EUR
04.09.2025
98.46 EUR
04.09.2025
98.46 EUR
04.09.2025
+1.14%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.15 EUR
04.09.2025
116.15 EUR
04.09.2025
116.15 EUR
04.09.2025
+1.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
420.81 USD
04.09.2025
420.81 USD
04.09.2025
420.81 USD
04.09.2025
+17.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
122.15 USD
04.09.2025
122.15 USD
04.09.2025
122.15 USD
04.09.2025
+17.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
455.92 USD
04.09.2025
455.92 USD
04.09.2025
455.92 USD
04.09.2025
+17.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
129.24 USD
04.09.2025
129.24 USD
04.09.2025
129.24 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
134.79 USD
04.09.2025
134.79 USD
04.09.2025
134.79 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
358.90 EUR
04.09.2025
358.90 EUR
04.09.2025
358.90 EUR
04.09.2025
+15.39%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
411.81 EUR
04.09.2025
411.81 EUR
04.09.2025
411.81 EUR
04.09.2025
+16.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture