Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
159.38
EUR
04.09.2025 |
159.38
EUR
04.09.2025 |
159.38
EUR
04.09.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.46
EUR
04.09.2025 |
98.46
EUR
04.09.2025 |
98.46
EUR
04.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.15
EUR
04.09.2025 |
116.15
EUR
04.09.2025 |
116.15
EUR
04.09.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
420.81
USD
04.09.2025 |
420.81
USD
04.09.2025 |
420.81
USD
04.09.2025 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
122.15
USD
04.09.2025 |
122.15
USD
04.09.2025 |
122.15
USD
04.09.2025 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
455.92
USD
04.09.2025 |
455.92
USD
04.09.2025 |
455.92
USD
04.09.2025 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
129.24
USD
04.09.2025 |
129.24
USD
04.09.2025 |
129.24
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
134.79
USD
04.09.2025 |
134.79
USD
04.09.2025 |
134.79
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
358.90
EUR
04.09.2025 |
358.90
EUR
04.09.2025 |
358.90
EUR
04.09.2025 |
+15.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
411.81
EUR
04.09.2025 |
411.81
EUR
04.09.2025 |
411.81
EUR
04.09.2025 |
+16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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