Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
397.76 EUR
06.11.2025
397.76 EUR
06.11.2025
397.76 EUR
06.11.2025
+27.88%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
457.08 EUR
06.11.2025
457.08 EUR
06.11.2025
457.08 EUR
06.11.2025
+28.80%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
122.25 EUR
06.11.2025
122.25 EUR
06.11.2025
122.25 EUR
06.11.2025
+28.77%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
136.70 CHF
06.11.2025
136.70 CHF
06.11.2025
136.70 CHF
06.11.2025
+26.36%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
129.21 CHF
06.11.2025
129.21 CHF
06.11.2025
129.21 CHF
06.11.2025
+27.20%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
588.15 USD
06.11.2025
588.15 USD
06.11.2025
588.15 USD
06.11.2025
+31.46%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
146.58 USD
06.11.2025
146.58 USD
06.11.2025
146.58 USD
06.11.2025
+31.41%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
145.49 GBP
06.11.2025
145.49 GBP
06.11.2025
145.49 GBP
06.11.2025
+25.82%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
652.67 USD
06.11.2025
652.67 USD
06.11.2025
652.67 USD
06.11.2025
+32.28%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
166.25 USD
06.11.2025
166.25 USD
06.11.2025
166.25 USD
06.11.2025
+32.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture