Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
312.32 USD
05.06.2025
312.32 USD
05.06.2025
312.32 USD
05.06.2025
+6.46%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
383.56 EUR
05.06.2025
383.56 EUR
05.06.2025
383.56 EUR
05.06.2025
+4.76%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
503.00 EUR
05.06.2025
503.00 EUR
05.06.2025
503.00 EUR
05.06.2025
+5.22%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
233.41 CHF
05.06.2025
233.41 CHF
05.06.2025
233.41 CHF
05.06.2025
+4.27%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
198.37 EUR
05.06.2025
198.37 EUR
05.06.2025
198.37 EUR
05.06.2025
+5.15%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
155.33 CHF
05.06.2025
155.33 CHF
05.06.2025
155.33 CHF
05.06.2025
+4.47%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
556.57 USD
05.06.2025
556.57 USD
05.06.2025
556.57 USD
05.06.2025
+6.31%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
423.70 USD
05.06.2025
423.70 USD
05.06.2025
423.70 USD
05.06.2025
+6.23%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
873.18 USD
05.06.2025
873.18 USD
05.06.2025
873.18 USD
05.06.2025
+6.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture