Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
322.40 USD
18.12.2025
322.40 USD
18.12.2025
322.40 USD
18.12.2025
+9.89%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
387.76 EUR
18.12.2025
387.76 EUR
18.12.2025
387.76 EUR
18.12.2025
+5.90%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
511.39 EUR
18.12.2025
511.39 EUR
18.12.2025
511.39 EUR
18.12.2025
+6.97%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
234.54 CHF
18.12.2025
234.54 CHF
18.12.2025
234.54 CHF
18.12.2025
+4.78%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
201.50 EUR
18.12.2025
201.50 EUR
18.12.2025
201.50 EUR
18.12.2025
+6.81%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
156.41 CHF
18.12.2025
156.41 CHF
18.12.2025
156.41 CHF
18.12.2025
+5.20%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
573.54 USD
18.12.2025
573.54 USD
18.12.2025
573.54 USD
18.12.2025
+9.55%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
436.20 USD
18.12.2025
436.20 USD
18.12.2025
436.20 USD
18.12.2025
+9.36%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
902.40 USD
18.12.2025
902.40 USD
18.12.2025
902.40 USD
18.12.2025
+10.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture