Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.04 USD
10.06.2025
83.04 USD
10.06.2025
83.04 USD
10.06.2025
+1.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
156.55 USD
10.06.2025
156.55 USD
10.06.2025
156.55 USD
10.06.2025
+1.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.30 USD
10.06.2025
124.30 USD
10.06.2025
124.30 USD
10.06.2025
+1.95%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.76 USD
10.06.2025
120.76 USD
10.06.2025
120.76 USD
10.06.2025
+1.96%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'079.90 USD
10.06.2025
2'079.90 USD
10.06.2025
2'079.90 USD
10.06.2025
+7.05%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
294.91 USD
10.06.2025
294.91 USD
10.06.2025
294.91 USD
10.06.2025
+7.53%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
239.11 USD
10.06.2025
239.11 USD
10.06.2025
239.11 USD
10.06.2025
+7.44%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
278.57 USD
10.06.2025
278.57 USD
10.06.2025
278.57 USD
10.06.2025
+7.66%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'600.24 USD
10.06.2025
2'600.24 USD
10.06.2025
2'600.24 USD
10.06.2025
+7.05%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
617.06 USD
10.06.2025
617.06 USD
10.06.2025
617.06 USD
10.06.2025
+6.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture