Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
83.04
USD
10.06.2025 |
83.04
USD
10.06.2025 |
83.04
USD
10.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
156.55
USD
10.06.2025 |
156.55
USD
10.06.2025 |
156.55
USD
10.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
124.30
USD
10.06.2025 |
124.30
USD
10.06.2025 |
124.30
USD
10.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
120.76
USD
10.06.2025 |
120.76
USD
10.06.2025 |
120.76
USD
10.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'079.90
USD
10.06.2025 |
2'079.90
USD
10.06.2025 |
2'079.90
USD
10.06.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
294.91
USD
10.06.2025 |
294.91
USD
10.06.2025 |
294.91
USD
10.06.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
239.11
USD
10.06.2025 |
239.11
USD
10.06.2025 |
239.11
USD
10.06.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
278.57
USD
10.06.2025 |
278.57
USD
10.06.2025 |
278.57
USD
10.06.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'600.24
USD
10.06.2025 |
2'600.24
USD
10.06.2025 |
2'600.24
USD
10.06.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
617.06
USD
10.06.2025 |
617.06
USD
10.06.2025 |
617.06
USD
10.06.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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