Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
+1.32%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
+1.33%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
-4.10%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
-3.82%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
-3.87%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
-3.74%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
-4.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture