Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
82.99
USD
06.06.2025 |
82.99
USD
06.06.2025 |
82.99
USD
06.06.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
156.46
USD
06.06.2025 |
156.46
USD
06.06.2025 |
156.46
USD
06.06.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
124.23
USD
06.06.2025 |
124.23
USD
06.06.2025 |
124.23
USD
06.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
120.69
USD
06.06.2025 |
120.69
USD
06.06.2025 |
120.69
USD
06.06.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'068.57
USD
06.06.2025 |
2'068.57
USD
06.06.2025 |
2'068.57
USD
06.06.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
293.27
USD
06.06.2025 |
293.27
USD
06.06.2025 |
293.27
USD
06.06.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
237.79
USD
06.06.2025 |
237.79
USD
06.06.2025 |
237.79
USD
06.06.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
277.01
USD
06.06.2025 |
277.01
USD
06.06.2025 |
277.01
USD
06.06.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'586.07
USD
06.06.2025 |
2'586.07
USD
06.06.2025 |
2'586.07
USD
06.06.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
613.73
USD
06.06.2025 |
613.73
USD
06.06.2025 |
613.73
USD
06.06.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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