Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.02 USD
05.06.2025
83.02 USD
05.06.2025
83.02 USD
05.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
156.52 USD
05.06.2025
156.52 USD
05.06.2025
156.52 USD
05.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.28 USD
05.06.2025
124.28 USD
05.06.2025
124.28 USD
05.06.2025
+1.94%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.73 USD
05.06.2025
120.73 USD
05.06.2025
120.73 USD
05.06.2025
+1.93%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'056.57 USD
05.06.2025
2'056.57 USD
05.06.2025
2'056.57 USD
05.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
291.56 USD
05.06.2025
291.56 USD
05.06.2025
291.56 USD
05.06.2025
+6.31%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
236.40 USD
05.06.2025
236.40 USD
05.06.2025
236.40 USD
05.06.2025
+6.22%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
275.39 USD
05.06.2025
275.39 USD
05.06.2025
275.39 USD
05.06.2025
+6.44%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'571.07 USD
05.06.2025
2'571.07 USD
05.06.2025
2'571.07 USD
05.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
610.18 USD
05.06.2025
610.18 USD
05.06.2025
610.18 USD
05.06.2025
+5.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture