Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
116.14
GBP
16.04.2025 |
116.14
GBP
16.04.2025 |
116.14
GBP
16.04.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
82.54
USD
16.04.2025 |
82.54
USD
16.04.2025 |
82.54
USD
16.04.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
155.61
USD
16.04.2025 |
155.61
USD
16.04.2025 |
155.61
USD
16.04.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
123.53
USD
16.04.2025 |
123.53
USD
16.04.2025 |
123.53
USD
16.04.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
120.01
USD
16.04.2025 |
120.01
USD
16.04.2025 |
120.01
USD
16.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1'863.26
USD
16.04.2025 |
1'863.26
USD
16.04.2025 |
1'863.26
USD
16.04.2025 |
-4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
263.79
USD
16.04.2025 |
263.79
USD
16.04.2025 |
263.79
USD
16.04.2025 |
-3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
213.94
USD
16.04.2025 |
213.94
USD
16.04.2025 |
213.94
USD
16.04.2025 |
-3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
249.07
USD
16.04.2025 |
249.07
USD
16.04.2025 |
249.07
USD
16.04.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'329.41
USD
16.04.2025 |
2'329.41
USD
16.04.2025 |
2'329.41
USD
16.04.2025 |
-4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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