Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
135.43 USD
18.12.2025
135.43 USD
18.12.2025
135.43 USD
18.12.2025
+9.51%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
136.75 USD
18.12.2025
136.75 USD
18.12.2025
136.75 USD
18.12.2025
+9.78%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
93.82 USD
18.12.2025
93.82 USD
18.12.2025
93.82 USD
18.12.2025
+16.49%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
+15.81%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
185.71 USD
18.12.2025
185.71 USD
18.12.2025
185.71 USD
18.12.2025
+17.78%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
60.83 CHF
18.12.2025
60.83 CHF
18.12.2025
60.83 CHF
18.12.2025
+11.43%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
50.54 EUR
18.12.2025
50.54 EUR
18.12.2025
50.54 EUR
18.12.2025
+13.73%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
756.66 SEK
18.12.2025
756.66 SEK
18.12.2025
756.66 SEK
18.12.2025
+13.51%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
96.69 CHF
18.12.2025
96.69 CHF
18.12.2025
96.69 CHF
18.12.2025
+12.31%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
97.60 EUR
18.12.2025
97.60 EUR
18.12.2025
97.60 EUR
18.12.2025
+14.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture