Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
238.25 USD
05.06.2025
238.25 USD
05.06.2025
238.25 USD
05.06.2025
+6.13%
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
102.34 USD
05.06.2025
102.34 USD
05.06.2025
102.34 USD
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
105.43 EUR
05.06.2025
105.43 EUR
05.06.2025
105.43 EUR
05.06.2025
+4.83%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
104.18 CHF
05.06.2025
104.18 CHF
05.06.2025
104.18 CHF
05.06.2025
+3.91%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
106.47 GBP
05.06.2025
106.47 GBP
05.06.2025
106.47 GBP
05.06.2025
+5.61%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
132.84 EUR
05.06.2025
132.84 EUR
05.06.2025
132.84 EUR
05.06.2025
+5.22%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
125.26 CHF
05.06.2025
125.26 CHF
05.06.2025
125.26 CHF
05.06.2025
+4.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
101.98 CHF
05.06.2025
101.98 CHF
05.06.2025
101.98 CHF
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
102.14 EUR
05.06.2025
102.14 EUR
05.06.2025
102.14 EUR
05.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
131.28 EUR
05.06.2025
131.28 EUR
05.06.2025
131.28 EUR
05.06.2025
+5.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture