Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
103.02 GBP
16.04.2025
103.02 GBP
16.04.2025
103.02 GBP
16.04.2025
+2.19%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
128.76 EUR
16.04.2025
128.76 EUR
16.04.2025
128.76 EUR
16.04.2025
+1.99%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
121.68 CHF
16.04.2025
121.68 CHF
16.04.2025
121.68 CHF
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
127.23 EUR
16.04.2025
127.23 EUR
16.04.2025
127.23 EUR
16.04.2025
+1.94%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
120.43 CHF
16.04.2025
120.43 CHF
16.04.2025
120.43 CHF
16.04.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
101.64 CHF
16.04.2025
101.64 CHF
16.04.2025
101.64 CHF
16.04.2025
+1.30%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
102.55 EUR
16.04.2025
102.55 EUR
16.04.2025
102.55 EUR
16.04.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
136.22 USD
16.04.2025
136.22 USD
16.04.2025
136.22 USD
16.04.2025
+2.47%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
103.30 USD
16.04.2025
103.30 USD
16.04.2025
103.30 USD
16.04.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
138.05 USD
16.04.2025
138.05 USD
16.04.2025
138.05 USD
16.04.2025
+2.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture