Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.31 EUR
12.06.2025
98.31 EUR
12.06.2025
98.31 EUR
12.06.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.99 EUR
12.06.2025
115.99 EUR
12.06.2025
115.99 EUR
12.06.2025
+0.97%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
395.35 USD
12.06.2025
395.35 USD
12.06.2025
395.35 USD
12.06.2025
+10.19%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
114.54 USD
12.06.2025
114.54 USD
12.06.2025
114.54 USD
12.06.2025
+10.59%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
428.33 USD
12.06.2025
428.33 USD
12.06.2025
428.33 USD
12.06.2025
+10.19%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
121.59 USD
12.06.2025
121.59 USD
12.06.2025
121.59 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
126.28 USD
12.06.2025
126.28 USD
12.06.2025
126.28 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
339.33 EUR
12.06.2025
339.33 EUR
12.06.2025
339.33 EUR
12.06.2025
+9.10%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
388.57 EUR
12.06.2025
388.57 EUR
12.06.2025
388.57 EUR
12.06.2025
+9.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
103.94 EUR
12.06.2025
103.94 EUR
12.06.2025
103.94 EUR
12.06.2025
+9.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture