Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
+22.75%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
125.63 CHF
18.12.2025
125.63 CHF
18.12.2025
125.63 CHF
18.12.2025
+23.68%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
574.36 USD
18.12.2025
574.36 USD
18.12.2025
574.36 USD
18.12.2025
+28.38%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
143.13 USD
18.12.2025
143.13 USD
18.12.2025
143.13 USD
18.12.2025
+28.32%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
139.01 GBP
18.12.2025
139.01 GBP
18.12.2025
139.01 GBP
18.12.2025
+20.22%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
637.90 USD
18.12.2025
637.90 USD
18.12.2025
637.90 USD
18.12.2025
+29.28%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
162.54 USD
18.12.2025
162.54 USD
18.12.2025
162.54 USD
18.12.2025
+29.58%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
171.15 USD
18.12.2025
171.15 USD
18.12.2025
171.15 USD
18.12.2025
+30.14%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
122.10 USD
18.12.2025
122.10 USD
18.12.2025
122.10 USD
18.12.2025
+31.76%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
98.23 EUR
18.12.2025
98.23 EUR
18.12.2025
98.23 EUR
18.12.2025
+27.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture