Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
108.85 CHF
18.12.2025
108.85 CHF
18.12.2025
108.85 CHF
18.12.2025
+1.76%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
109.56 CHF
18.12.2025
109.56 CHF
18.12.2025
109.56 CHF
18.12.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
164.50 EUR
18.12.2025
164.50 EUR
18.12.2025
164.50 EUR
18.12.2025
+4.05%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
119.77 EUR
18.12.2025
119.77 EUR
18.12.2025
119.77 EUR
18.12.2025
+4.01%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.29 EUR
18.12.2025
143.29 EUR
18.12.2025
143.29 EUR
18.12.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
129.78 EUR
18.12.2025
129.78 EUR
18.12.2025
129.78 EUR
18.12.2025
+1.38%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.44 USD
18.12.2025
72.44 USD
18.12.2025
72.44 USD
18.12.2025
+14.38%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
379.91 EUR
18.12.2025
379.91 EUR
18.12.2025
379.91 EUR
18.12.2025
+1.39%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
160.12 EUR
18.12.2025
160.12 EUR
18.12.2025
160.12 EUR
18.12.2025
+1.63%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.90 EUR
18.12.2025
98.90 EUR
18.12.2025
98.90 EUR
18.12.2025
+1.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture