Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
289.27
USD
17.04.2025 |
289.27
USD
17.04.2025 |
289.27
USD
17.04.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
541.27
USD
17.04.2025 |
541.27
USD
17.04.2025 |
541.27
USD
17.04.2025 |
-2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
359.03
USD
17.04.2025 |
359.03
USD
17.04.2025 |
359.03
USD
17.04.2025 |
-2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
75.22
AUD
17.04.2025 |
75.22
AUD
17.04.2025 |
75.22
AUD
17.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
68.73
USD
17.04.2025 |
68.73
USD
17.04.2025 |
68.73
USD
17.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
76.75
EUR
17.04.2025 |
76.75
EUR
17.04.2025 |
76.75
EUR
17.04.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
146.31
EUR
17.04.2025 |
146.31
EUR
17.04.2025 |
146.31
EUR
17.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
131.21
CHF
17.04.2025 |
131.21
CHF
17.04.2025 |
131.21
CHF
17.04.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
173.24
USD
17.04.2025 |
173.24
USD
17.04.2025 |
173.24
USD
17.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
132.13
USD
17.04.2025 |
132.13
USD
17.04.2025 |
132.13
USD
17.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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