Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
134.79 USD
17.04.2025
134.79 USD
17.04.2025
134.79 USD
17.04.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
101.71 EUR
17.04.2025
101.71 EUR
17.04.2025
101.71 EUR
17.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
81.69 CHF
17.04.2025
81.69 CHF
17.04.2025
81.69 CHF
17.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.91 AUD
17.04.2025
109.91 AUD
17.04.2025
109.91 AUD
17.04.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
112.22 EUR
17.04.2025
112.22 EUR
17.04.2025
112.22 EUR
17.04.2025
+0.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
98.69 CHF
17.04.2025
98.69 CHF
17.04.2025
98.69 CHF
17.04.2025
-0.38%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
99.20 CHF
17.04.2025
99.20 CHF
17.04.2025
99.20 CHF
17.04.2025
-0.38%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
101.00 EUR
17.04.2025
101.00 EUR
17.04.2025
101.00 EUR
17.04.2025
+0.32%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
84.05 CHF
17.04.2025
84.05 CHF
17.04.2025
84.05 CHF
17.04.2025
-0.50%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
111.17 AUD
17.04.2025
111.17 AUD
17.04.2025
111.17 AUD
17.04.2025
+0.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture