Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
101.93 CHF
18.12.2025
101.93 CHF
18.12.2025
101.93 CHF
18.12.2025
+2.89%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.36 CHF
18.12.2025
102.36 CHF
18.12.2025
102.36 CHF
18.12.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.74 EUR
18.12.2025
105.74 EUR
18.12.2025
105.74 EUR
18.12.2025
+5.03%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.76 CHF
18.12.2025
86.76 CHF
18.12.2025
86.76 CHF
18.12.2025
+2.71%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.72 AUD
18.12.2025
117.72 AUD
18.12.2025
117.72 AUD
18.12.2025
+6.74%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
Q
93.44 CHF
18.12.2025
93.44 CHF
18.12.2025
93.44 CHF
18.12.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
89.06 CHF
18.12.2025
89.06 CHF
18.12.2025
89.06 CHF
18.12.2025
+3.08%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
136.90 USD
18.12.2025
136.90 USD
18.12.2025
136.90 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
126.43 USD
18.12.2025
126.43 USD
18.12.2025
126.43 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
Q
135.89 USD
18.12.2025
135.89 USD
18.12.2025
135.89 USD
18.12.2025
+7.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture