Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
81.82
USD
11.09.2025 |
81.82
USD
11.09.2025 |
81.82
USD
11.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
117.14
USD
11.09.2025 |
117.14
USD
11.09.2025 |
117.14
USD
11.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.87
CHF
11.09.2025 |
85.87
CHF
11.09.2025 |
85.87
CHF
11.09.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.57
EUR
11.09.2025 |
97.57
EUR
11.09.2025 |
97.57
EUR
11.09.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.81
CHF
11.09.2025 |
100.81
CHF
11.09.2025 |
100.81
CHF
11.09.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
104.35
EUR
11.09.2025 |
104.35
EUR
11.09.2025 |
104.35
EUR
11.09.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
88.08
CHF
11.09.2025 |
88.08
CHF
11.09.2025 |
88.08
CHF
11.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.74
EUR
11.09.2025 |
117.74
EUR
11.09.2025 |
117.74
EUR
11.09.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.97
CHF
11.09.2025 |
94.97
CHF
11.09.2025 |
94.97
CHF
11.09.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
177.30
USD
11.09.2025 |
177.30
USD
11.09.2025 |
177.30
USD
11.09.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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