Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
75.45 EUR
03.11.2025
75.45 EUR
03.11.2025
75.45 EUR
03.11.2025
+10.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
129.49 CHF
03.11.2025
129.49 CHF
03.11.2025
129.49 CHF
03.11.2025
+9.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
74.05 CHF
03.11.2025
74.05 CHF
03.11.2025
74.05 CHF
03.11.2025
+9.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
79.36 EUR
03.11.2025
79.36 EUR
03.11.2025
79.36 EUR
03.11.2025
+11.30%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
83.08 CHF
03.11.2025
83.08 CHF
03.11.2025
83.08 CHF
03.11.2025
+9.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
116.69 EUR
03.11.2025
116.69 EUR
03.11.2025
116.69 EUR
03.11.2025
+2.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
94.89 USD
03.11.2025
94.89 USD
03.11.2025
94.89 USD
03.11.2025
+13.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
88.89 GBP
03.11.2025
88.89 GBP
03.11.2025
88.89 GBP
03.11.2025
+13.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
161.01 USD
03.11.2025
161.01 USD
03.11.2025
161.01 USD
03.11.2025
+13.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
120.91 USD
03.11.2025
120.91 USD
03.11.2025
120.91 USD
03.11.2025
+13.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture