Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
76.98 CHF
17.12.2024
76.98 CHF
17.12.2024
76.98 CHF
17.12.2024
+10.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
113.98 EUR
17.12.2024
113.98 EUR
17.12.2024
113.98 EUR
17.12.2024
+21.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
84.43 USD
17.12.2024
84.43 USD
17.12.2024
84.43 USD
17.12.2024
+15.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.05 GBP
17.12.2024
84.05 GBP
17.12.2024
84.05 GBP
17.12.2024
+14.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
144.00 USD
17.12.2024
144.00 USD
17.12.2024
144.00 USD
17.12.2024
+14.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
107.38 USD
17.12.2024
107.38 USD
17.12.2024
107.38 USD
17.12.2024
+15.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
117.90 EUR
17.12.2024
117.90 EUR
17.12.2024
117.90 EUR
17.12.2024
+12.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
108.76 CHF
17.12.2024
108.76 CHF
17.12.2024
108.76 CHF
17.12.2024
+9.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
102.12 EUR
17.12.2024
102.12 EUR
17.12.2024
102.12 EUR
17.12.2024
+13.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
124.37 CHF
17.12.2024
124.37 CHF
17.12.2024
124.37 CHF
17.12.2024
+10.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture