Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
+8.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
+7.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
+10.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
+10.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
+3.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
+3.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture