ISIN | LU1305089796 |
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No. de valeur | 30034517 |
Bloomberg Global ID | VONEMCX LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.75 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 168.86 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 170.00 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 150.63 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 168.75 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 168.75 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 168.75 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'088'200'166 | |
Actifs de la classe *** | 607'765'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.74% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.48% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +9.39% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.14% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +1.28% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +34.89% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 12.97% | |
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Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset | 2.53% | |
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset | 2.40% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.59% | |
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% | 1.59% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.55% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.47% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 1.42% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.40% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |