Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I

Détails

ISIN LU1305089796
No. de valeur 30034517
Bloomberg Global ID VONEMCX LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.75 USD 02.04.2025
Prix précédent * 168.86 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 170.00 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 150.63 USD 19.04.2024
NAV * 168.75 USD 02.04.2025
Issue Price * 168.75 USD 02.04.2025
Redemption Price * 168.75 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'088'200'166
Actifs de la classe *** 607'765'408
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.54% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.74% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.48% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.39% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +1.28% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +34.89% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 12.97%
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset 2.53%
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset 2.40%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.59%
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% 1.59%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.55%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.47%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.42%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.40%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.31%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)