ISIN | LU2054206227 |
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No. de valeur | 50071013 |
Bloomberg Global ID | VONEMHR LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.51 CHF | 10.01.2025 |
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Prix précédent * | 90.79 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 92.79 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.74 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 90.51 CHF | 10.01.2025 |
Issue Price * | 90.51 CHF | 10.01.2025 |
Redemption Price * | 90.51 CHF | 10.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.41% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
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1 mois | -2.05% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mois | -1.44% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 mois | +2.77% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 an | +6.28% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 ans | -6.44% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 ans | -17.70% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 ans | -13.04% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.52% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |