ISIN | LU2054206227 |
---|---|
No. de valeur | 50071013 |
Bloomberg Global ID | VONEMHR LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.14 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.21 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.14 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 85.50 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 92.14 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 92.14 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 92.14 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.07% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.03% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +1.80% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -9.27% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +18.60% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.52% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |