Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
+2.27%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
+2.35%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
+2.36%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
+8.46%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
+8.36%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
+8.61%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
+7.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture