Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
284.31 USD
03.11.2025
284.31 USD
03.11.2025
284.31 USD
03.11.2025
+9.88%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'640.30 USD
03.11.2025
2'640.30 USD
03.11.2025
2'640.30 USD
03.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
625.06 USD
03.11.2025
625.06 USD
03.11.2025
625.06 USD
03.11.2025
+8.16%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
322.50 USD
03.11.2025
322.50 USD
03.11.2025
322.50 USD
03.11.2025
+9.93%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
389.70 EUR
03.11.2025
389.70 EUR
03.11.2025
389.70 EUR
03.11.2025
+6.43%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
513.21 EUR
03.11.2025
513.21 EUR
03.11.2025
513.21 EUR
03.11.2025
+7.35%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
236.05 CHF
03.11.2025
236.05 CHF
03.11.2025
236.05 CHF
03.11.2025
+5.45%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
202.25 EUR
03.11.2025
202.25 EUR
03.11.2025
202.25 EUR
03.11.2025
+7.20%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
157.33 CHF
03.11.2025
157.33 CHF
03.11.2025
157.33 CHF
03.11.2025
+5.82%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
573.94 USD
03.11.2025
573.94 USD
03.11.2025
573.94 USD
03.11.2025
+9.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture