Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
97.24
EUR
17.12.2024 |
97.24
EUR
17.12.2024 |
97.24
EUR
17.12.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
131.18
USD
17.12.2024 |
131.18
USD
17.12.2024 |
131.18
USD
17.12.2024 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
106.96
CHF
17.12.2024 |
106.96
CHF
17.12.2024 |
106.96
CHF
17.12.2024 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
120.01
GBP
17.12.2024 |
120.01
GBP
17.12.2024 |
120.01
GBP
17.12.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
105.82
CHF
17.12.2024 |
105.82
CHF
17.12.2024 |
105.82
CHF
17.12.2024 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
108.36
CHF
17.12.2024 |
108.36
CHF
17.12.2024 |
108.36
CHF
17.12.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
115.00
EUR
17.12.2024 |
115.00
EUR
17.12.2024 |
115.00
EUR
17.12.2024 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
112.68
EUR
17.12.2024 |
112.68
EUR
17.12.2024 |
112.68
EUR
17.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
116.79
EUR
17.12.2024 |
116.79
EUR
17.12.2024 |
116.79
EUR
17.12.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
83.32
CHF
17.12.2024 |
83.32
CHF
17.12.2024 |
83.32
CHF
17.12.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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