Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
293.74 EUR
11.09.2025
293.74 EUR
11.09.2025
293.74 EUR
11.09.2025
+18.75%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
150.41 EUR
11.09.2025
150.41 EUR
11.09.2025
150.41 EUR
11.09.2025
+18.72%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
116.13 USD
11.09.2025
116.13 USD
11.09.2025
116.13 USD
11.09.2025
+34.47%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
321.18 EUR
11.09.2025
321.18 EUR
11.09.2025
321.18 EUR
11.09.2025
+19.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.45 EUR
11.09.2025
82.45 EUR
11.09.2025
82.45 EUR
11.09.2025
+2.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.32 CHF
11.09.2025
75.32 CHF
11.09.2025
75.32 CHF
11.09.2025
+0.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.18 USD
11.09.2025
98.18 USD
11.09.2025
98.18 USD
11.09.2025
+3.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
96.77 USD
11.09.2025
96.77 USD
11.09.2025
96.77 USD
11.09.2025
+4.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.07 CHF
11.09.2025
77.07 CHF
11.09.2025
77.07 CHF
11.09.2025
+1.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
81.96 EUR
11.09.2025
81.96 EUR
11.09.2025
81.96 EUR
11.09.2025
+2.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture