Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
293.74
EUR
11.09.2025 |
293.74
EUR
11.09.2025 |
293.74
EUR
11.09.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
150.41
EUR
11.09.2025 |
150.41
EUR
11.09.2025 |
150.41
EUR
11.09.2025 |
+18.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
116.13
USD
11.09.2025 |
116.13
USD
11.09.2025 |
116.13
USD
11.09.2025 |
+34.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
321.18
EUR
11.09.2025 |
321.18
EUR
11.09.2025 |
321.18
EUR
11.09.2025 |
+19.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
82.45
EUR
11.09.2025 |
82.45
EUR
11.09.2025 |
82.45
EUR
11.09.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
75.32
CHF
11.09.2025 |
75.32
CHF
11.09.2025 |
75.32
CHF
11.09.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
98.18
USD
11.09.2025 |
98.18
USD
11.09.2025 |
98.18
USD
11.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
96.77
USD
11.09.2025 |
96.77
USD
11.09.2025 |
96.77
USD
11.09.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
77.07
CHF
11.09.2025 |
77.07
CHF
11.09.2025 |
77.07
CHF
11.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
81.96
EUR
11.09.2025 |
81.96
EUR
11.09.2025 |
81.96
EUR
11.09.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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