Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.16 EUR
03.11.2025
91.16 EUR
03.11.2025
91.16 EUR
03.11.2025
+3.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.95 USD
03.11.2025
104.95 USD
03.11.2025
104.95 USD
03.11.2025
+5.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.60 GBP
03.11.2025
106.60 GBP
03.11.2025
106.60 GBP
03.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.73 GBP
03.11.2025
100.73 GBP
03.11.2025
100.73 GBP
03.11.2025
+5.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
134.22 GBP
03.11.2025
134.22 GBP
03.11.2025
134.22 GBP
03.11.2025
+5.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
95.11 CHF
03.11.2025
95.11 CHF
03.11.2025
95.11 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.66 EUR
03.11.2025
106.66 EUR
03.11.2025
106.66 EUR
03.11.2025
+2.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
118.07 USD
03.11.2025
118.07 USD
03.11.2025
118.07 USD
03.11.2025
+4.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.43 CHF
03.11.2025
98.43 CHF
03.11.2025
98.43 CHF
03.11.2025
+1.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
113.53 USD
03.11.2025
113.53 USD
03.11.2025
113.53 USD
03.11.2025
+5.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture