Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.22 CHF
30.06.2025
101.22 CHF
30.06.2025
101.22 CHF
30.06.2025
+0.62%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
134.82 CHF
30.06.2025
134.82 CHF
30.06.2025
134.82 CHF
30.06.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
99.13 CHF
30.06.2025
99.13 CHF
30.06.2025
99.13 CHF
30.06.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
105.97 CHF
30.06.2025
105.97 CHF
30.06.2025
105.97 CHF
30.06.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
261.82 CHF
30.06.2025
261.82 CHF
30.06.2025
261.82 CHF
30.06.2025
+7.74%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
125.57 CHF
30.06.2025
125.57 CHF
30.06.2025
125.57 CHF
30.06.2025
+8.18%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
267.79 CHF
30.06.2025
267.79 CHF
30.06.2025
267.79 CHF
30.06.2025
+7.73%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
103.86 CHF
30.06.2025
103.86 CHF
30.06.2025
103.86 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
195.64 CHF
30.06.2025
195.64 CHF
30.06.2025
195.64 CHF
30.06.2025
+8.20%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
+8.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture