Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.65
EUR
12.09.2025 |
143.65
EUR
12.09.2025 |
143.65
EUR
12.09.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
132.24
EUR
12.09.2025 |
132.24
EUR
12.09.2025 |
132.24
EUR
12.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.87
USD
12.09.2025 |
72.87
USD
12.09.2025 |
72.87
USD
12.09.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
379.46
EUR
12.09.2025 |
379.46
EUR
12.09.2025 |
379.46
EUR
12.09.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
159.82
EUR
12.09.2025 |
159.82
EUR
12.09.2025 |
159.82
EUR
12.09.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.73
EUR
12.09.2025 |
98.73
EUR
12.09.2025 |
98.73
EUR
12.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.47
EUR
12.09.2025 |
116.47
EUR
12.09.2025 |
116.47
EUR
12.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
445.70
USD
12.09.2025 |
445.70
USD
12.09.2025 |
445.70
USD
12.09.2025 |
+24.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
129.40
USD
12.09.2025 |
129.40
USD
12.09.2025 |
129.40
USD
12.09.2025 |
+24.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
482.89
USD
12.09.2025 |
482.89
USD
12.09.2025 |
482.89
USD
12.09.2025 |
+24.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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