Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.65 EUR
12.09.2025
143.65 EUR
12.09.2025
143.65 EUR
12.09.2025
+4.62%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
132.24 EUR
12.09.2025
132.24 EUR
12.09.2025
132.24 EUR
12.09.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.87 USD
12.09.2025
72.87 USD
12.09.2025
72.87 USD
12.09.2025
+14.37%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
379.46 EUR
12.09.2025
379.46 EUR
12.09.2025
379.46 EUR
12.09.2025
+1.27%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
159.82 EUR
12.09.2025
159.82 EUR
12.09.2025
159.82 EUR
12.09.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.73 EUR
12.09.2025
98.73 EUR
12.09.2025
98.73 EUR
12.09.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.47 EUR
12.09.2025
116.47 EUR
12.09.2025
116.47 EUR
12.09.2025
+1.38%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
445.70 USD
12.09.2025
445.70 USD
12.09.2025
445.70 USD
12.09.2025
+24.23%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
129.40 USD
12.09.2025
129.40 USD
12.09.2025
129.40 USD
12.09.2025
+24.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
482.89 USD
12.09.2025
482.89 USD
12.09.2025
482.89 USD
12.09.2025
+24.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture