Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
398.56 EUR
04.11.2025
398.56 EUR
04.11.2025
398.56 EUR
04.11.2025
+28.14%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
457.98 EUR
04.11.2025
457.98 EUR
04.11.2025
457.98 EUR
04.11.2025
+29.06%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
122.49 EUR
04.11.2025
122.49 EUR
04.11.2025
122.49 EUR
04.11.2025
+29.02%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
137.01 CHF
04.11.2025
137.01 CHF
04.11.2025
137.01 CHF
04.11.2025
+26.65%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
129.50 CHF
04.11.2025
129.50 CHF
04.11.2025
129.50 CHF
04.11.2025
+27.49%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
589.15 USD
04.11.2025
589.15 USD
04.11.2025
589.15 USD
04.11.2025
+31.69%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
146.83 USD
04.11.2025
146.83 USD
04.11.2025
146.83 USD
04.11.2025
+31.64%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
146.35 GBP
04.11.2025
146.35 GBP
04.11.2025
146.35 GBP
04.11.2025
+26.57%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
653.75 USD
04.11.2025
653.75 USD
04.11.2025
653.75 USD
04.11.2025
+32.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
166.53 USD
04.11.2025
166.53 USD
04.11.2025
166.53 USD
04.11.2025
+32.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture