Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.02 EUR
02.07.2025
98.02 EUR
02.07.2025
98.02 EUR
02.07.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.65 EUR
02.07.2025
115.65 EUR
02.07.2025
115.65 EUR
02.07.2025
+0.67%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
402.58 USD
02.07.2025
402.58 USD
02.07.2025
402.58 USD
02.07.2025
+12.21%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
116.69 USD
02.07.2025
116.69 USD
02.07.2025
116.69 USD
02.07.2025
+12.67%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
436.17 USD
02.07.2025
436.17 USD
02.07.2025
436.17 USD
02.07.2025
+12.21%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
123.77 USD
02.07.2025
123.77 USD
02.07.2025
123.77 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
128.68 USD
02.07.2025
128.68 USD
02.07.2025
128.68 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
344.90 EUR
02.07.2025
344.90 EUR
02.07.2025
344.90 EUR
02.07.2025
+10.89%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
395.13 EUR
02.07.2025
395.13 EUR
02.07.2025
395.13 EUR
02.07.2025
+11.35%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
105.69 EUR
02.07.2025
105.69 EUR
02.07.2025
105.69 EUR
02.07.2025
+11.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture