Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.85 EUR
11.09.2025
87.85 EUR
11.09.2025
87.85 EUR
11.09.2025
+4.92%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.42 USD
11.09.2025
105.42 USD
11.09.2025
105.42 USD
11.09.2025
+6.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
127.97 USD
11.09.2025
127.97 USD
11.09.2025
127.97 USD
11.09.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.39 USD
11.09.2025
142.39 USD
11.09.2025
142.39 USD
11.09.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.12 EUR
11.09.2025
106.12 EUR
11.09.2025
106.12 EUR
11.09.2025
+4.42%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.48 CHF
11.09.2025
84.48 CHF
11.09.2025
84.48 CHF
11.09.2025
+2.80%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.44 AUD
11.09.2025
115.44 AUD
11.09.2025
115.44 AUD
11.09.2025
+5.75%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.37 EUR
11.09.2025
117.37 EUR
11.09.2025
117.37 EUR
11.09.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.33 CHF
11.09.2025
102.33 CHF
11.09.2025
102.33 CHF
11.09.2025
+3.29%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.82 CHF
11.09.2025
102.82 CHF
11.09.2025
102.82 CHF
11.09.2025
+3.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture