ISIN | LU1407930350 |
---|---|
No. de valeur | 32492448 |
Bloomberg Global ID | VOCLTAC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 346.92 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 347.23 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 356.62 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 279.35 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 346.92 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 346.92 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 346.92 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'761'994'420 | |
Actifs de la classe *** | 38'681'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.37% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.15% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +0.58% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.00% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +13.68% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +9.36% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +34.87% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.05% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.04% | |
Linde PLC | 2.99% | |
Xylem Inc | 2.33% | |
National Grid PLC | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.26% | |
NXP Semiconductors NV | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.14% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Roper Technologies Inc | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.96% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |