Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG

Détails

ISIN LU2585198927
No. de valeur 124901269
Bloomberg Global ID VONAQNG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.60 USD 21.11.2024
Prix précédent * 119.20 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 126.56 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 99.74 USD 28.11.2023
NAV * 120.60 USD 21.11.2024
Issue Price * 120.60 USD 21.11.2024
Redemption Price * 120.60 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'421'043'171
Actifs de la classe *** 67'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.80% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +21.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.98% 14.03.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 3.65%
Iberdrola SA 3.14%
Linde PLC 3.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.65%
Air Liquide SA 2.42%
Tetra Tech Inc 2.38%
National Grid PLC 2.37%
Quanta Services Inc 2.34%
Xylem Inc 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)