| ISIN | LU2585198927 |
|---|---|
| No. de valeur | 124901269 |
| Bloomberg Global ID | VONAQNG LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 141.16 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.62 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.50 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 141.16 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 141.16 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 141.16 USD | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'290'939'947 | |
| Actifs de la classe *** | 1'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.85% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.22% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +7.94% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +25.04% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +14.67% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +57.28% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +41.60% |
14.03.2023 - 29.10.2025
14.03.2023 29.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | 3.24% | |
|---|---|---|
| Linde PLC | 2.92% | |
| Iberdrola SA | 2.90% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.69% | |
| ASML Holding NV | 2.68% | |
| Xylem Inc | 2.26% | |
| National Grid PLC | 2.24% | |
| NextEra Energy Inc | 2.18% | |
| Daifuku Co Ltd | 2.14% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |