Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Equity C
LU0153585210
273.69 EUR
18.12.2025
273.69 EUR
18.12.2025
273.69 EUR
18.12.2025
-1.00%
European Equity G
LU1506585600
Q
175.35 EUR
18.12.2025
175.35 EUR
18.12.2025
175.35 EUR
18.12.2025
+0.87%
European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
128.04 CHF
18.12.2025
128.04 CHF
18.12.2025
128.04 CHF
18.12.2025
-1.21%
European Equity I
LU0278085062
Q
246.16 EUR
18.12.2025
246.16 EUR
18.12.2025
246.16 EUR
18.12.2025
+0.54%
Global Equity Income A Gross
LU0129603287
279.29 USD
18.12.2025
279.29 USD
18.12.2025
279.29 USD
18.12.2025
+21.38%
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
141.41 USD
18.12.2025
141.41 USD
18.12.2025
141.41 USD
18.12.2025
+21.39%
Global Equity Income B
LU0129603360
408.12 USD
18.12.2025
408.12 USD
18.12.2025
408.12 USD
18.12.2025
+21.38%
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
179.03 EUR
18.12.2025
179.03 EUR
18.12.2025
179.03 EUR
18.12.2025
+18.19%
Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
158.12 EUR
18.12.2025
158.12 EUR
18.12.2025
158.12 EUR
18.12.2025
+19.18%
Global Equity Income I
LU0278093322
Q
207.56 USD
18.12.2025
207.56 USD
18.12.2025
207.56 USD
18.12.2025
+22.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture