Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
-0.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
-2.05%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
+1.60%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
+1.40%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
257.63 USD
18.12.2024
257.63 USD
18.12.2024
257.63 USD
18.12.2024
+2.13%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.68 USD
17.12.2024
125.68 USD
17.12.2024
125.68 USD
17.12.2024
+10.34%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
114.77 CHF
17.12.2024
114.77 CHF
17.12.2024
114.77 CHF
17.12.2024
+6.02%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.03 CHF
17.12.2024
114.03 CHF
17.12.2024
114.03 CHF
17.12.2024
+5.74%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
114.41 CHF
17.12.2024
114.41 CHF
17.12.2024
114.41 CHF
17.12.2024
+5.87%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
124.68 USD
17.12.2024
124.68 USD
17.12.2024
124.68 USD
17.12.2024
+9.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture