Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
160.80
EUR
30.06.2025 |
160.80
EUR
30.06.2025 |
160.80
EUR
30.06.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
144.03
EUR
30.06.2025 |
144.03
EUR
30.06.2025 |
144.03
EUR
30.06.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
158.71
GBP
30.06.2025 |
158.71
GBP
30.06.2025 |
158.71
GBP
30.06.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
125.07
CHF
30.06.2025 |
125.07
CHF
30.06.2025 |
125.07
CHF
30.06.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
133.26
CHF
30.06.2025 |
133.26
CHF
30.06.2025 |
133.26
CHF
30.06.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
245.30
USD
30.06.2025 |
245.30
USD
30.06.2025 |
245.30
USD
30.06.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
179.10
USD
30.06.2025 |
179.10
USD
30.06.2025 |
179.10
USD
30.06.2025 |
+10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
262.76
USD
30.06.2025 |
262.76
USD
30.06.2025 |
262.76
USD
30.06.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
129.28
USD
30.06.2025 |
129.28
USD
30.06.2025 |
129.28
USD
30.06.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
115.23
CHF
30.06.2025 |
115.23
CHF
30.06.2025 |
115.23
CHF
30.06.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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