Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
160.80 EUR
30.06.2025
160.80 EUR
30.06.2025
160.80 EUR
30.06.2025
+9.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
144.03 EUR
30.06.2025
144.03 EUR
30.06.2025
144.03 EUR
30.06.2025
+9.40%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
158.71 GBP
30.06.2025
158.71 GBP
30.06.2025
158.71 GBP
30.06.2025
+10.47%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
125.07 CHF
30.06.2025
125.07 CHF
30.06.2025
125.07 CHF
30.06.2025
+8.19%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
133.26 CHF
30.06.2025
133.26 CHF
30.06.2025
133.26 CHF
30.06.2025
+8.49%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
245.30 USD
30.06.2025
245.30 USD
30.06.2025
245.30 USD
30.06.2025
+10.59%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
179.10 USD
30.06.2025
179.10 USD
30.06.2025
179.10 USD
30.06.2025
+10.56%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
262.76 USD
30.06.2025
262.76 USD
30.06.2025
262.76 USD
30.06.2025
+10.87%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
129.28 USD
30.06.2025
129.28 USD
30.06.2025
129.28 USD
30.06.2025
+3.69%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.23 CHF
30.06.2025
115.23 CHF
30.06.2025
115.23 CHF
30.06.2025
+1.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture