Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
187.11
USD
18.12.2024 |
187.11
USD
18.12.2024 |
187.11
USD
18.12.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
136.50
USD
18.12.2024 |
136.50
USD
18.12.2024 |
136.50
USD
18.12.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848 |
257.63
USD
18.12.2024 |
257.63
USD
18.12.2024 |
257.63
USD
18.12.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
125.68
USD
17.12.2024 |
125.68
USD
17.12.2024 |
125.68
USD
17.12.2024 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
114.77
CHF
17.12.2024 |
114.77
CHF
17.12.2024 |
114.77
CHF
17.12.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
114.03
CHF
17.12.2024 |
114.03
CHF
17.12.2024 |
114.03
CHF
17.12.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
114.41
CHF
17.12.2024 |
114.41
CHF
17.12.2024 |
114.41
CHF
17.12.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
124.68
USD
17.12.2024 |
124.68
USD
17.12.2024 |
124.68
USD
17.12.2024 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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