Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
487.16 EUR
19.11.2024
487.16 EUR
19.11.2024
487.16 EUR
19.11.2024
+12.23%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
228.78 CHF
19.11.2024
228.78 CHF
19.11.2024
228.78 CHF
19.11.2024
+9.82%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
192.30 EUR
19.11.2024
192.30 EUR
19.11.2024
192.30 EUR
19.11.2024
+12.08%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
151.89 CHF
19.11.2024
151.89 CHF
19.11.2024
151.89 CHF
19.11.2024
+10.31%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
532.10 USD
19.11.2024
532.10 USD
19.11.2024
532.10 USD
19.11.2024
+13.98%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
405.48 USD
19.11.2024
405.48 USD
19.11.2024
405.48 USD
19.11.2024
+13.80%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
832.39 USD
19.11.2024
832.39 USD
19.11.2024
832.39 USD
19.11.2024
+14.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture