Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
487.16
EUR
19.11.2024 |
487.16
EUR
19.11.2024 |
487.16
EUR
19.11.2024 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
228.78
CHF
19.11.2024 |
228.78
CHF
19.11.2024 |
228.78
CHF
19.11.2024 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
192.30
EUR
19.11.2024 |
192.30
EUR
19.11.2024 |
192.30
EUR
19.11.2024 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
151.89
CHF
19.11.2024 |
151.89
CHF
19.11.2024 |
151.89
CHF
19.11.2024 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
532.10
USD
19.11.2024 |
532.10
USD
19.11.2024 |
532.10
USD
19.11.2024 |
+13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
405.48
USD
19.11.2024 |
405.48
USD
19.11.2024 |
405.48
USD
19.11.2024 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
832.39
USD
19.11.2024 |
832.39
USD
19.11.2024 |
832.39
USD
19.11.2024 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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