Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106 |
84.22
EUR
20.11.2024 |
84.22
EUR
20.11.2024 |
84.22
EUR
20.11.2024 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849 |
79.63
CHF
20.11.2024 |
79.63
CHF
20.11.2024 |
79.63
CHF
20.11.2024 |
-2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
185.39
USD
20.11.2024 |
185.39
USD
20.11.2024 |
185.39
USD
20.11.2024 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
135.27
USD
20.11.2024 |
135.27
USD
20.11.2024 |
135.27
USD
20.11.2024 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848 |
255.16
USD
20.11.2024 |
255.16
USD
20.11.2024 |
255.16
USD
20.11.2024 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
125.95
USD
19.11.2024 |
125.95
USD
19.11.2024 |
125.95
USD
19.11.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
115.38
CHF
19.11.2024 |
115.38
CHF
19.11.2024 |
115.38
CHF
19.11.2024 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
114.67
CHF
19.11.2024 |
114.67
CHF
19.11.2024 |
114.67
CHF
19.11.2024 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
115.04
CHF
19.11.2024 |
115.04
CHF
19.11.2024 |
115.04
CHF
19.11.2024 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
124.98
USD
19.11.2024 |
124.98
USD
19.11.2024 |
124.98
USD
19.11.2024 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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