Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.22 EUR
20.11.2024
84.22 EUR
20.11.2024
84.22 EUR
20.11.2024
-1.14%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
79.63 CHF
20.11.2024
79.63 CHF
20.11.2024
79.63 CHF
20.11.2024
-2.66%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
185.39 USD
20.11.2024
185.39 USD
20.11.2024
185.39 USD
20.11.2024
+0.67%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
135.27 USD
20.11.2024
135.27 USD
20.11.2024
135.27 USD
20.11.2024
+0.49%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
255.16 USD
20.11.2024
255.16 USD
20.11.2024
255.16 USD
20.11.2024
+1.15%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.95 USD
19.11.2024
125.95 USD
19.11.2024
125.95 USD
19.11.2024
+10.58%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.38 CHF
19.11.2024
115.38 CHF
19.11.2024
115.38 CHF
19.11.2024
+6.59%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.67 CHF
19.11.2024
114.67 CHF
19.11.2024
114.67 CHF
19.11.2024
+6.33%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
115.04 CHF
19.11.2024
115.04 CHF
19.11.2024
115.04 CHF
19.11.2024
+6.45%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
124.98 USD
19.11.2024
124.98 USD
19.11.2024
124.98 USD
19.11.2024
+10.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture