Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054205849
No. de valeur 50070778
Bloomberg Global ID VONFAHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.43 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 79.26 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 89.51 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 76.87 CHF 17.01.2024
NAV * 79.43 CHF 22.11.2024
Issue Price * 79.43 CHF 22.11.2024
Redemption Price * 79.43 CHF 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'641'324
Actifs de la classe *** 20'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.91% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -5.32% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -4.27% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -5.37% 22.05.2024
22.11.2024
1 an -1.65% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans -7.19% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -33.89% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -20.57% 10.12.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 9.61%
SK Hynix Inc 4.72%
AIA Group Ltd 4.64%
PT Bank Central Asia Tbk 4.09%
President Chain Store Corp 3.19%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.06%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.65%
Cipla Ltd 2.53%
Tata Consultancy Services Ltd 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)