Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
95.87 CHF
19.11.2024
95.87 CHF
19.11.2024
95.87 CHF
19.11.2024
-2.93%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
110.12 EUR
19.11.2024
110.12 EUR
19.11.2024
110.12 EUR
19.11.2024
-1.16%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
109.84 EUR
19.11.2024
109.84 EUR
19.11.2024
109.84 EUR
19.11.2024
-1.20%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
111.45 EUR
19.11.2024
111.45 EUR
19.11.2024
111.45 EUR
19.11.2024
-0.97%
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
391.79 USD
20.11.2024
391.79 USD
20.11.2024
391.79 USD
20.11.2024
-0.25%
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
96.66 USD
20.11.2024
96.66 USD
20.11.2024
96.66 USD
20.11.2024
+0.49%
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
465.15 USD
20.11.2024
465.15 USD
20.11.2024
465.15 USD
20.11.2024
-0.25%
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
183.26 USD
20.11.2024
183.26 USD
20.11.2024
183.26 USD
20.11.2024
-0.79%
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
146.95 EUR
20.11.2024
146.95 EUR
20.11.2024
146.95 EUR
20.11.2024
-1.86%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
126.77 EUR
20.11.2024
126.77 EUR
20.11.2024
126.77 EUR
20.11.2024
-0.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture