ISIN | LU0084450369 |
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No. de valeur | 634792 |
Bloomberg Global ID | VONFARA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 394.64 USD | 25.03.2025 |
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Prix précédent * | 394.66 USD | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 436.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 369.86 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 394.64 USD | 25.03.2025 |
Issue Price * | 394.64 USD | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 394.64 USD | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'379'802 | |
Actifs de la classe *** | 8'296'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 mois | +2.26% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | +1.07% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | -3.85% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | +1.06% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | -1.33% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | -15.75% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | +5.82% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.39% | |
AIA Group Ltd | 5.33% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.69% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.67% | |
President Chain Store Corp | 3.49% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.99% | |
Airtac International Group | 2.83% | |
ICICI Bank Ltd | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |