ISIN | LU1683484288 |
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No. de valeur | 38261468 |
Bloomberg Global ID | VONFEAN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Asia ex Japan AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.24 USD | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 98.21 USD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.95 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 88.86 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 99.24 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | 99.24 USD | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 99.24 USD | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'472'971 | |
Actifs de la classe *** | 321'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.17% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.89% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | -0.90% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | -3.33% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +4.19% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +5.24% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | -1.66% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -23.90% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -7.27% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.42% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.84% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.78% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.72% | |
Cipla Ltd | 3.70% | |
President Chain Store Corp | 3.47% | |
Reliance Industries Ltd | 3.08% | |
Eicher Motors Ltd | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |