| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
75.65
EUR
13.11.2025 |
75.65
EUR
13.11.2025 |
75.65
EUR
13.11.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
129.76
CHF
13.11.2025 |
129.76
CHF
13.11.2025 |
129.76
CHF
13.11.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
74.20
CHF
13.11.2025 |
74.20
CHF
13.11.2025 |
74.20
CHF
13.11.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
79.58
EUR
13.11.2025 |
79.58
EUR
13.11.2025 |
79.58
EUR
13.11.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
83.25
CHF
13.11.2025 |
83.25
CHF
13.11.2025 |
83.25
CHF
13.11.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
115.94
EUR
13.11.2025 |
115.94
EUR
13.11.2025 |
115.94
EUR
13.11.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
95.21
USD
13.11.2025 |
95.21
USD
13.11.2025 |
95.21
USD
13.11.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
89.19
GBP
13.11.2025 |
89.19
GBP
13.11.2025 |
89.19
GBP
13.11.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
161.54
USD
13.11.2025 |
161.54
USD
13.11.2025 |
161.54
USD
13.11.2025 |
+13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
121.33
USD
13.11.2025 |
121.33
USD
13.11.2025 |
121.33
USD
13.11.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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