Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
326.58 USD
23.12.2025
326.58 USD
23.12.2025
326.58 USD
23.12.2025
+11.32%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
392.56 EUR
23.12.2025
392.56 EUR
23.12.2025
392.56 EUR
23.12.2025
+7.22%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
517.82 EUR
23.12.2025
517.82 EUR
23.12.2025
517.82 EUR
23.12.2025
+8.32%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
237.37 CHF
23.12.2025
237.37 CHF
23.12.2025
237.37 CHF
23.12.2025
+6.04%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
204.02 EUR
23.12.2025
204.02 EUR
23.12.2025
204.02 EUR
23.12.2025
+8.14%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
158.31 CHF
23.12.2025
158.31 CHF
23.12.2025
158.31 CHF
23.12.2025
+6.48%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
580.95 USD
23.12.2025
580.95 USD
23.12.2025
580.95 USD
23.12.2025
+10.96%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
441.83 USD
23.12.2025
441.83 USD
23.12.2025
441.83 USD
23.12.2025
+10.77%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
914.13 USD
23.12.2025
914.13 USD
23.12.2025
914.13 USD
23.12.2025
+11.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture