Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
130.90 CHF
13.11.2025
130.90 CHF
13.11.2025
130.90 CHF
13.11.2025
+13.52%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
134.79 USD
13.11.2025
134.79 USD
13.11.2025
134.79 USD
13.11.2025
+18.15%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
171.24 USD
13.11.2025
171.24 USD
13.11.2025
171.24 USD
13.11.2025
+18.10%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
92.03 USD
13.11.2025
92.03 USD
13.11.2025
92.03 USD
13.11.2025
+18.75%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
112.75 USD
13.11.2025
112.75 USD
13.11.2025
112.75 USD
13.11.2025
+11.88%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
101.00 CHF
13.11.2025
101.00 CHF
13.11.2025
101.00 CHF
13.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.40 EUR
13.11.2025
101.40 EUR
13.11.2025
101.40 EUR
13.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
101.76 USD
13.11.2025
101.76 USD
13.11.2025
101.76 USD
13.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
112.75 USD
13.11.2025
112.75 USD
13.11.2025
112.75 USD
13.11.2025
+11.90%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
253.19 USD
13.11.2025
253.19 USD
13.11.2025
253.19 USD
13.11.2025
+12.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture