Credit Opportunities E

Détails

ISIN LU1242417589
No. de valeur 28425275
Bloomberg Global ID VONHAXA LX
Nom de fond Credit Opportunities E
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.41 USD 08.11.2024
Prix précédent * 221.88 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 222.41 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 174.53 USD 13.11.2023
NAV * 222.41 USD 08.11.2024
Issue Price * 222.41 USD 08.11.2024
Redemption Price * 222.41 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'792'802
Actifs de la classe *** 90'126'738
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.08% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.93% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +1.16% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +5.04% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +9.79% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +27.52% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +58.38% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +33.12% 22.12.2021
08.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 19.83%
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 7.25%
Alpiq Holding AG 6.2541% 2.53%
Axa SA 3.75% 2.49%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.48%
Gran Tierra Energy Inc 7.75% 2.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 1.94%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.77%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% 1.72%
Athora Holding Ltd. 5.875% 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)