| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.01
EUR
23.12.2025 |
117.01
EUR
23.12.2025 |
117.01
EUR
23.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
112.46
CHF
23.12.2025 |
112.46
CHF
23.12.2025 |
112.46
CHF
23.12.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.53
EUR
23.12.2025 |
119.53
EUR
23.12.2025 |
119.53
EUR
23.12.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.05
CHF
23.12.2025 |
111.05
CHF
23.12.2025 |
111.05
CHF
23.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.18
CHF
23.12.2025 |
111.18
CHF
23.12.2025 |
111.18
CHF
23.12.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.45
EUR
23.12.2025 |
119.45
EUR
23.12.2025 |
119.45
EUR
23.12.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.24
CHF
23.12.2025 |
112.24
CHF
23.12.2025 |
112.24
CHF
23.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
128.80
USD
23.12.2025 |
128.80
USD
23.12.2025 |
128.80
USD
23.12.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
128.94
USD
23.12.2025 |
128.94
USD
23.12.2025 |
128.94
USD
23.12.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
130.31
USD
23.12.2025 |
130.31
USD
23.12.2025 |
130.31
USD
23.12.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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