Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
117.25 EUR
02.10.2025
117.25 EUR
02.10.2025
117.25 EUR
02.10.2025
+12.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
113.74 CHF
02.10.2025
113.74 CHF
02.10.2025
113.74 CHF
02.10.2025
+10.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
126.55 CHF
02.10.2025
126.55 CHF
02.10.2025
126.55 CHF
02.10.2025
+11.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
136.08 EUR
02.10.2025
136.08 EUR
02.10.2025
136.08 EUR
02.10.2025
+13.15%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
121.61 CHF
02.10.2025
121.61 CHF
02.10.2025
121.61 CHF
02.10.2025
+11.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
133.17 CHF
02.10.2025
133.17 CHF
02.10.2025
133.17 CHF
02.10.2025
+11.75%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
217.56 USD
02.10.2025
217.56 USD
02.10.2025
217.56 USD
02.10.2025
+15.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
161.51 USD
02.10.2025
161.51 USD
02.10.2025
161.51 USD
02.10.2025
+15.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
79.51 USD
02.10.2025
79.51 USD
02.10.2025
79.51 USD
02.10.2025
+6.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.29 CHF
02.10.2025
69.29 CHF
02.10.2025
69.29 CHF
02.10.2025
+3.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture