Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
325.90 USD
05.12.2025
325.90 USD
05.12.2025
325.90 USD
05.12.2025
+11.08%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
392.45 EUR
05.12.2025
392.45 EUR
05.12.2025
392.45 EUR
05.12.2025
+7.19%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
517.41 EUR
05.12.2025
517.41 EUR
05.12.2025
517.41 EUR
05.12.2025
+8.23%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
237.48 CHF
05.12.2025
237.48 CHF
05.12.2025
237.48 CHF
05.12.2025
+6.09%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
203.88 EUR
05.12.2025
203.88 EUR
05.12.2025
203.88 EUR
05.12.2025
+8.07%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
158.34 CHF
05.12.2025
158.34 CHF
05.12.2025
158.34 CHF
05.12.2025
+6.50%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
579.84 USD
05.12.2025
579.84 USD
05.12.2025
579.84 USD
05.12.2025
+10.75%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
441.02 USD
05.12.2025
441.02 USD
05.12.2025
441.02 USD
05.12.2025
+10.57%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
912.14 USD
05.12.2025
912.14 USD
05.12.2025
912.14 USD
05.12.2025
+11.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture