| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
325.90
USD
05.12.2025 |
325.90
USD
05.12.2025 |
325.90
USD
05.12.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
392.45
EUR
05.12.2025 |
392.45
EUR
05.12.2025 |
392.45
EUR
05.12.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
517.41
EUR
05.12.2025 |
517.41
EUR
05.12.2025 |
517.41
EUR
05.12.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
237.48
CHF
05.12.2025 |
237.48
CHF
05.12.2025 |
237.48
CHF
05.12.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
203.88
EUR
05.12.2025 |
203.88
EUR
05.12.2025 |
203.88
EUR
05.12.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
158.34
CHF
05.12.2025 |
158.34
CHF
05.12.2025 |
158.34
CHF
05.12.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
579.84
USD
05.12.2025 |
579.84
USD
05.12.2025 |
579.84
USD
05.12.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
441.02
USD
05.12.2025 |
441.02
USD
05.12.2025 |
441.02
USD
05.12.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
912.14
USD
05.12.2025 |
912.14
USD
05.12.2025 |
912.14
USD
05.12.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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