| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
72.98
CHF
05.12.2025 |
72.98
CHF
05.12.2025 |
72.98
CHF
05.12.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.03
USD
05.12.2025 |
96.03
USD
05.12.2025 |
96.03
USD
05.12.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
93.75
USD
05.12.2025 |
93.75
USD
05.12.2025 |
93.75
USD
05.12.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
74.47
CHF
05.12.2025 |
74.47
CHF
05.12.2025 |
74.47
CHF
05.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
79.33
EUR
05.12.2025 |
79.33
EUR
05.12.2025 |
79.33
EUR
05.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
86.90
GBP
05.12.2025 |
86.90
GBP
05.12.2025 |
86.90
GBP
05.12.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
103.08
USD
05.12.2025 |
103.08
USD
05.12.2025 |
103.08
USD
05.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
91.28
EUR
05.12.2025 |
91.28
EUR
05.12.2025 |
91.28
EUR
05.12.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
105.29
USD
05.12.2025 |
105.29
USD
05.12.2025 |
105.29
USD
05.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
106.92
GBP
05.12.2025 |
106.92
GBP
05.12.2025 |
106.92
GBP
05.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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