ISIN | LU1683487620 |
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No. de valeur | 38261757 |
Bloomberg Global ID | VOTAHNH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 81.05 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 81.08 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 81.08 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 77.71 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 81.05 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 81.05 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 81.05 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'918'014'613 | |
Actifs de la classe *** | 3'132'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.24% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.83% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.01% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.56% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 9.72% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.80% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.59% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.31% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.26% | |
Axa SA 3.25% | 1.21% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.09% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 1.07% | |
NN Group N.V. 4.625% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |