ISIN | LU1380459195 |
---|---|
No. de valeur | 31902604 |
Bloomberg Global ID | VOTARAH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 74.95 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 74.89 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 75.14 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 73.90 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 74.95 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 74.95 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 74.95 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'698'397'908 | |
Actifs de la classe *** | 3'470'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -0.13% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.18% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +1.08% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +2.32% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -2.10% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -4.99% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 7.37% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 5.01% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.56% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.60% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.54% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.53% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.32% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.27% | |
Axa SA 3.25% | 1.19% | |
Bunzl Finance plc 2.25% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |