| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
115.87
AUD
05.12.2025 |
115.87
AUD
05.12.2025 |
115.87
AUD
05.12.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.50
EUR
05.12.2025 |
117.50
EUR
05.12.2025 |
117.50
EUR
05.12.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.97
CHF
05.12.2025 |
101.97
CHF
05.12.2025 |
101.97
CHF
05.12.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.41
CHF
05.12.2025 |
102.41
CHF
05.12.2025 |
102.41
CHF
05.12.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.70
EUR
05.12.2025 |
105.70
EUR
05.12.2025 |
105.70
EUR
05.12.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.79
CHF
05.12.2025 |
86.79
CHF
05.12.2025 |
86.79
CHF
05.12.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.58
AUD
05.12.2025 |
117.58
AUD
05.12.2025 |
117.58
AUD
05.12.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.47
CHF
05.12.2025 |
93.47
CHF
05.12.2025 |
93.47
CHF
05.12.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.08
CHF
05.12.2025 |
89.08
CHF
05.12.2025 |
89.08
CHF
05.12.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
136.73
USD
05.12.2025 |
136.73
USD
05.12.2025 |
136.73
USD
05.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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