Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.43 EUR
02.10.2025
103.43 EUR
02.10.2025
103.43 EUR
02.10.2025
+4.27%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.11 EUR
02.10.2025
102.11 EUR
02.10.2025
102.11 EUR
02.10.2025
+4.87%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.13 CHF
02.10.2025
91.13 CHF
02.10.2025
91.13 CHF
02.10.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.06 CHF
02.10.2025
94.06 CHF
02.10.2025
94.06 CHF
02.10.2025
+0.90%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.79 EUR
02.10.2025
100.79 EUR
02.10.2025
100.79 EUR
02.10.2025
+2.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
106.17 USD
02.10.2025
106.17 USD
02.10.2025
106.17 USD
02.10.2025
+6.28%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.56 EUR
02.10.2025
87.56 EUR
02.10.2025
87.56 EUR
02.10.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.41 CHF
02.10.2025
80.41 CHF
02.10.2025
80.41 CHF
02.10.2025
+2.69%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
100.02 CHF
02.10.2025
100.02 CHF
02.10.2025
100.02 CHF
02.10.2025
+3.15%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.88 CHF
02.10.2025
79.88 CHF
02.10.2025
79.88 CHF
02.10.2025
+3.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture