Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
294.99 USD
01.04.2025
294.99 USD
01.04.2025
294.99 USD
01.04.2025
+0.55%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
365.10 EUR
01.04.2025
365.10 EUR
01.04.2025
365.10 EUR
01.04.2025
-0.28%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
477.95 EUR
01.04.2025
477.95 EUR
01.04.2025
477.95 EUR
01.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
222.50 CHF
01.04.2025
222.50 CHF
01.04.2025
222.50 CHF
01.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
188.54 EUR
01.04.2025
188.54 EUR
01.04.2025
188.54 EUR
01.04.2025
-0.06%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
147.98 CHF
01.04.2025
147.98 CHF
01.04.2025
147.98 CHF
01.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
525.99 USD
01.04.2025
525.99 USD
01.04.2025
525.99 USD
01.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
400.55 USD
01.04.2025
400.55 USD
01.04.2025
400.55 USD
01.04.2025
+0.42%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
824.43 USD
01.04.2025
824.43 USD
01.04.2025
824.43 USD
01.04.2025
+0.60%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture