Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.48 USD
02.04.2025
82.48 USD
02.04.2025
82.48 USD
02.04.2025
+1.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.50 USD
02.04.2025
155.50 USD
02.04.2025
155.50 USD
02.04.2025
+1.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.43 USD
02.04.2025
123.43 USD
02.04.2025
123.43 USD
02.04.2025
+1.24%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
119.91 USD
02.04.2025
119.91 USD
02.04.2025
119.91 USD
02.04.2025
+1.24%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'954.70 USD
02.04.2025
1'954.70 USD
02.04.2025
1'954.70 USD
02.04.2025
+0.61%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
276.63 USD
02.04.2025
276.63 USD
02.04.2025
276.63 USD
02.04.2025
+0.86%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
224.37 USD
02.04.2025
224.37 USD
02.04.2025
224.37 USD
02.04.2025
+0.82%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
261.16 USD
02.04.2025
261.16 USD
02.04.2025
261.16 USD
02.04.2025
+0.94%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'443.72 USD
02.04.2025
2'443.72 USD
02.04.2025
2'443.72 USD
02.04.2025
+0.61%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
580.57 USD
02.04.2025
580.57 USD
02.04.2025
580.57 USD
02.04.2025
+0.46%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture