Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.70
CHF
03.04.2025 |
113.70
CHF
03.04.2025 |
113.70
CHF
03.04.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.23
CHF
03.04.2025 |
99.23
CHF
03.04.2025 |
99.23
CHF
03.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.44
CHF
03.04.2025 |
99.44
CHF
03.04.2025 |
99.44
CHF
03.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
81.30
EUR
03.04.2025 |
81.30
EUR
03.04.2025 |
81.30
EUR
03.04.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
74.98
CHF
03.04.2025 |
74.98
CHF
03.04.2025 |
74.98
CHF
03.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
95.75
USD
03.04.2025 |
95.75
USD
03.04.2025 |
95.75
USD
03.04.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
94.39
USD
03.04.2025 |
94.39
USD
03.04.2025 |
94.39
USD
03.04.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
76.59
CHF
03.04.2025 |
76.59
CHF
03.04.2025 |
76.59
CHF
03.04.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
80.65
EUR
03.04.2025 |
80.65
EUR
03.04.2025 |
80.65
EUR
03.04.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
87.96
GBP
03.04.2025 |
87.96
GBP
03.04.2025 |
87.96
GBP
03.04.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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