| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
134.45
CHF
15.12.2025 |
134.45
CHF
15.12.2025 |
134.45
CHF
15.12.2025 |
+24.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
127.19
CHF
15.12.2025 |
127.19
CHF
15.12.2025 |
127.19
CHF
15.12.2025 |
+25.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
581.18
USD
15.12.2025 |
581.18
USD
15.12.2025 |
581.18
USD
15.12.2025 |
+29.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
144.83
USD
15.12.2025 |
144.83
USD
15.12.2025 |
144.83
USD
15.12.2025 |
+29.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
140.65
GBP
15.12.2025 |
140.65
GBP
15.12.2025 |
140.65
GBP
15.12.2025 |
+21.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
645.43
USD
15.12.2025 |
645.43
USD
15.12.2025 |
645.43
USD
15.12.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
164.45
USD
15.12.2025 |
164.45
USD
15.12.2025 |
164.45
USD
15.12.2025 |
+31.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
173.82
USD
15.12.2025 |
173.82
USD
15.12.2025 |
173.82
USD
15.12.2025 |
+32.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
123.99
USD
15.12.2025 |
123.99
USD
15.12.2025 |
123.99
USD
15.12.2025 |
+33.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
99.79
EUR
15.12.2025 |
99.79
EUR
15.12.2025 |
99.79
EUR
15.12.2025 |
+29.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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