| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
115.69
AUD
15.12.2025 |
115.69
AUD
15.12.2025 |
115.69
AUD
15.12.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.27
EUR
15.12.2025 |
117.27
EUR
15.12.2025 |
117.27
EUR
15.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.72
CHF
15.12.2025 |
101.72
CHF
15.12.2025 |
101.72
CHF
15.12.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.15
CHF
15.12.2025 |
102.15
CHF
15.12.2025 |
102.15
CHF
15.12.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.50
EUR
15.12.2025 |
105.50
EUR
15.12.2025 |
105.50
EUR
15.12.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.58
CHF
15.12.2025 |
86.58
CHF
15.12.2025 |
86.58
CHF
15.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.41
AUD
15.12.2025 |
117.41
AUD
15.12.2025 |
117.41
AUD
15.12.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.25
CHF
15.12.2025 |
93.25
CHF
15.12.2025 |
93.25
CHF
15.12.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
88.87
CHF
15.12.2025 |
88.87
CHF
15.12.2025 |
88.87
CHF
15.12.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
136.54
USD
15.12.2025 |
136.54
USD
15.12.2025 |
136.54
USD
15.12.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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